行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方吉元短债债券C(006518)

2024-03-27     1.03020.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,489.2183,612.3283,612.32483,232.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
412.86-1,170.85-1,338.3610,417.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,977.2026,905.2826,111.56625,316.47
基金赎回款13,628.4194,857.5385,693.861,023,692.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,348.78-67,952.26-59,582.30-398,375.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0011,661.41
期末基金净值62,250.8614,489.2122,691.6683,612.32