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南方吉元短债债券C(006518)

2021-09-27     1.0139-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值483,232.43420,785.99420,785.99523,780.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,395.8013,468.046,933.4711,838.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款408,774.291,243,727.401,040,134.63799,471.75
基金赎回款439,984.551,173,776.16-955,630.75911,072.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,210.2569,951.2484,503.88-111,601.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,329.6920,972.8511,549.813,232.58
期末基金净值451,088.28483,232.43500,673.54420,785.99