净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 14,489.21 | 83,612.32 | 83,612.32 | 483,232.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 412.86 | -1,170.85 | -1,338.36 | 10,417.23 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 60,977.20 | 26,905.28 | 26,111.56 | 625,316.47 |
基金赎回款 | 13,628.41 | 94,857.53 | 85,693.86 | 1,023,692.40 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,348.78 | -67,952.26 | -59,582.30 | -398,375.93 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,661.41 |
期末基金净值 | 62,250.86 | 14,489.21 | 22,691.66 | 83,612.32 |