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汇安短债债券A(006519)

2024-02-23     1.09110.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,310.6526,386.7626,386.7633,492.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
154.86561.14403.90756.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,986.7873,321.6463,231.8572,914.78
基金赎回款4,806.4486,812.1366,423.6380,439.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,819.66-13,490.49-3,191.77-7,524.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00146.750.00337.65
期末基金净值11,645.8613,310.6523,598.8826,386.76