0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,945.05 | 6,945.05 | 9,343.38 | 9,343.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19.18 | 19.18 | 74.23 | 74.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500.21 | 500.21 | 994.75 | 994.75 |
| 基金赎回款 | 1,336.45 | 1,336.45 | 2,001.68 | 2,001.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -836.24 | -836.24 | -1,006.93 | -1,006.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 77.92 | 77.92 |
| 期末基金净值 | 6,127.99 | 6,127.99 | 8,332.76 | 8,332.76 |