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汇安短债债券A(006519)

2022-12-06     1.0820-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值26,386.7633,492.7633,492.7695,148.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
403.90756.27375.752,416.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,231.8572,914.7818,215.83151,692.65
基金赎回款66,423.6380,439.4032,822.89213,122.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,191.77-7,524.62-14,607.06-61,429.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00337.650.002,642.28
期末基金净值23,598.8826,386.7619,261.4533,492.76