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汇安短债债券C(006520)

2021-05-11     1.04370.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值95,148.2995,148.2957,017.4557,017.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,416.691,595.861,503.03681.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151,692.65122,339.38119,842.2316,539.07
基金赎回款213,122.59141,957.6283,214.4152,206.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,429.94-19,618.2436,627.82-35,667.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,642.281,785.150.000.00
期末基金净值33,492.7675,340.7695,148.2922,031.77