0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,945.05 | 6,945.05 | 9,343.38 | 9,343.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.66 | 19.18 | 116.91 | 116.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,954.60 | 500.21 | 1,825.83 | 1,825.83 |
| 基金赎回款 | 2,368.39 | 1,336.45 | 4,188.73 | 4,188.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,586.21 | -836.24 | -2,362.91 | -2,362.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 52.40 | 0.00 | 152.33 | 152.33 |
| 期末基金净值 | 8,528.53 | 6,127.99 | 6,945.05 | 6,945.05 |