-0.6780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,250.63 | 3,250.63 | 3,016.21 | 3,016.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,452.50 | -629.56 | -379.72 | 127.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,465.83 | 4,573.11 | 1,282.08 | 344.30 |
| 基金赎回款 | 2,038.63 | 1,044.36 | 667.94 | 434.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,427.20 | 3,528.75 | 614.14 | -89.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,225.32 | 6,149.81 | 3,250.63 | 3,054.20 |