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财通新兴蓝筹混合A(006522)

2024-02-27     1.20433.6938%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,250.633,016.213,016.213,167.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-629.56-379.72127.6940.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,573.111,282.08344.30874.75
基金赎回款1,044.36667.94434.001,067.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,528.75614.14-89.69-192.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,149.813,250.633,054.203,016.21