0.5293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,225.32 | 5,225.32 | 3,250.63 | 3,250.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 286.04 | -25.47 | -1,452.50 | -629.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,064.13 | 73.30 | 5,465.83 | 4,573.11 |
| 基金赎回款 | 3,445.29 | 1,471.14 | 2,038.63 | 1,044.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,381.16 | -1,397.84 | 3,427.20 | 3,528.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,130.21 | 3,802.01 | 5,225.32 | 6,149.81 |