-6.2644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,871.81 | 3,130.21 | 3,130.21 | 5,225.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,584.69 | 2,773.82 | 123.32 | 286.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,700.37 | 5,366.57 | 3,071.03 | 1,064.13 |
| 基金赎回款 | 26,471.92 | 4,398.79 | 1,080.83 | 3,445.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,228.45 | 967.78 | 1,990.19 | -2,381.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,684.95 | 6,871.81 | 5,243.72 | 3,130.21 |