-0.3244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,545.68 | 2,595.83 | 2,595.83 | 1,323.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.57 | -581.97 | -116.84 | -259.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,138.05 | 9,149.59 | 6,169.99 | 3,403.58 |
| 基金赎回款 | 2,409.23 | 6,617.77 | 3,430.76 | 1,870.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,271.18 | 2,531.82 | 2,739.23 | 1,532.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,288.07 | 4,545.68 | 5,218.22 | 2,595.83 |