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前海开源MSCI中国A股指数A(006524)

2023-12-01     1.1733-0.3059%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,595.831,323.001,323.001,426.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-116.84-259.79-119.7930.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,169.993,403.58888.062,926.41
基金赎回款3,430.761,870.96941.323,059.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,739.231,532.62-53.26-133.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,218.222,595.831,149.951,323.00