行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源MSCI中国A股指数A(006524)

2021-06-11     1.6688-0.6430%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,322.325,322.3222,594.4522,594.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,000.36378.16845.63507.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,172.128,997.1523,171.197,432.84
基金赎回款-16,068.639,433.9141,020.2928,544.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,896.51-436.76-17,849.10-21,111.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00268.67268.67
期末基金净值1,426.175,263.725,322.321,721.39