0.1426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,560.49 | 3,721.93 | 3,721.93 | 4,545.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 114.76 | 406.31 | 23.32 | 915.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162.62 | 545.77 | 307.83 | 7,139.82 |
| 基金赎回款 | 593.80 | 3,113.52 | 1,297.71 | 8,879.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -431.18 | -2,567.75 | -989.88 | -1,739.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,244.07 | 1,560.49 | 2,755.37 | 3,721.93 |