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前海开源MSCI中国A股指数C(006525)

2022-11-25     1.27680.1962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,323.001,426.171,426.175,322.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-119.7930.3380.591,000.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款888.062,926.411,468.5311,172.12
基金赎回款941.323,059.911,487.05-16,068.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53.26-133.50-18.53-4,896.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,149.951,323.001,488.231,426.17