-0.7559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,489.61 | 4,253.10 | 4,253.10 | 4,834.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,107.76 | 906.48 | 1,249.63 | -240.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,558.67 | 16,987.69 | 5,034.60 | 1,894.32 |
| 基金赎回款 | 7,874.38 | 12,657.66 | 2,635.04 | 2,235.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,315.71 | 4,330.03 | 2,399.55 | -340.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,066.15 | 9,489.61 | 7,902.29 | 4,253.10 |