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中欧匠心两年持有期混合A(006529)

2021-04-12     1.5816-2.1227%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值202,246.06202,246.06112,626.63
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
142,681.7938,786.6511,809.02
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款38,585.8611,045.1177,810.41
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,585.8611,045.1177,810.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,261.2712,261.270.00
期末基金净值371,252.44239,816.55202,246.06