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中欧匠心两年持有期混合A(006529)

2021-02-26     1.7023-3.6997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值202,246.06112,626.63
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,786.6511,809.02
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11,045.1177,810.41
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,045.1177,810.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,261.270.00
期末基金净值239,816.55202,246.06