-0.9033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 260,344.39 | 260,344.39 | 421,678.18 | 421,678.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,575.35 | 13,625.35 | -54,881.65 | -30,272.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,814.31 | 1,369.06 | 5,003.13 | 3,399.16 |
| 基金赎回款 | 54,007.59 | 25,251.96 | 94,443.04 | 54,831.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,193.28 | -23,882.90 | -89,439.91 | -51,431.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 17,012.22 | 17,012.22 |
| 期末基金净值 | 224,726.45 | 250,086.84 | 260,344.39 | 322,961.17 |