0.9856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 421,678.18 | 421,678.18 | 574,769.78 | 574,769.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54,881.65 | -30,272.84 | -86,937.79 | -37,516.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,003.13 | 3,399.16 | 9,623.72 | 6,534.39 |
| 基金赎回款 | 94,443.04 | 54,831.11 | 39,571.18 | 22,421.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,439.91 | -51,431.95 | -29,947.46 | -15,886.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,012.22 | 17,012.22 | 36,206.35 | 36,206.35 |
| 期末基金净值 | 260,344.39 | 322,961.17 | 421,678.18 | 485,160.38 |