0.0525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 224,726.45 | 224,726.45 | 260,344.39 | 260,344.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,223.55 | 63,223.55 | 15,575.35 | 13,625.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,621.64 | 3,621.64 | 2,814.31 | 1,369.06 |
| 基金赎回款 | 73,338.11 | 73,338.11 | 54,007.59 | 25,251.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,716.47 | -69,716.47 | -51,193.28 | -23,882.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 65.61 | 65.61 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,167.93 | 218,167.93 | 224,726.45 | 250,086.84 |