0.3052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,231.96 | 34,231.96 | 37,631.81 | 37,631.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,548.69 | 843.11 | -6,410.70 | -1,615.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,323.49 | 6,456.71 | 12,709.19 | 9,107.20 |
| 基金赎回款 | 6,254.29 | 3,241.94 | 9,698.34 | 3,842.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,069.21 | 3,214.77 | 3,010.86 | 5,264.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,752.48 | 38,289.84 | 34,231.96 | 41,281.43 |