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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)

2022-01-21     1.5105-0.9248%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值48,441.0935,792.0335,792.0352,155.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,869.8811,962.153,208.7517,176.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,485.6626,749.6216,487.60989.15
基金赎回款18,748.8526,062.7115,045.9334,528.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,263.19686.911,441.67-33,539.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,047.7848,441.0940,442.4535,792.03