0.8804% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2026-06-11 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,968.08 | 44,270.28 | 36,992.52 | 36,992.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,017.59 | 2,753.89 | 9,668.25 | 1,505.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,753.97 | 12,816.11 | 11,016.90 | 6,818.08 |
| 基金赎回款 | -1,770.44 | 16,872.20 | 13,407.38 | 8,856.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16.46 | -4,056.08 | -2,390.49 | -2,038.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,969.21 | 42,968.08 | 44,270.28 | 36,459.50 |