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华泰柏瑞量化阿尔法混合C(006532)

2022-12-08     1.4074-0.1136%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,331.7735,617.9935,617.99151,369.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-916.823,348.572,235.6919,819.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,567.331,867.79859.373,029.59
基金赎回款1,992.2815,502.5811,214.73138,600.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,575.06-13,634.79-10,355.36-135,570.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,990.0125,331.7727,498.3235,617.99