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易方达科融混合(006533)

2022-05-20     2.70200.8962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值58,142.3558,142.3561,656.1961,656.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,824.079,397.7028,312.7417,820.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款191,135.1014,618.3879,608.6535,837.42
基金赎回款72,913.2427,500.93111,435.2355,847.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
118,221.86-12,882.55-31,826.58-20,009.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值208,188.2854,657.5058,142.3559,467.41