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易方达科融混合(006533)

2021-04-30     2.15130.9810%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值61,656.1961,656.19175,068.75175,068.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,312.7417,820.8522,938.50-1,025.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,608.6535,837.4212,012.681,500.12
基金赎回款111,435.2355,847.04148,363.748,549.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,826.58-20,009.62-136,351.07-7,049.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,142.3559,467.4161,656.19166,993.28