% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 240,235.41 | 240,235.41 | 124,802.48 | 124,802.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 382,713.53 | 382,713.53 | 40,394.37 | 14,955.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,021,405.49 | 1,021,405.49 | 166,220.78 | 69,865.65 |
| 基金赎回款 | 711,574.04 | 711,574.04 | 91,182.22 | 31,424.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 309,831.44 | 309,831.44 | 75,038.56 | 38,440.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 932,780.38 | 932,780.38 | 240,235.41 | 178,198.25 |