0.9810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,656.19 | 61,656.19 | 175,068.75 | 175,068.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,312.74 | 17,820.85 | 22,938.50 | -1,025.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,608.65 | 35,837.42 | 12,012.68 | 1,500.12 |
| 基金赎回款 | 111,435.23 | 55,847.04 | 148,363.74 | 8,549.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,826.58 | -20,009.62 | -136,351.07 | -7,049.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,142.35 | 59,467.41 | 61,656.19 | 166,993.28 |