0.8962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,142.35 | 58,142.35 | 61,656.19 | 61,656.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,824.07 | 9,397.70 | 28,312.74 | 17,820.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,135.10 | 14,618.38 | 79,608.65 | 35,837.42 |
| 基金赎回款 | 72,913.24 | 27,500.93 | 111,435.23 | 55,847.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 118,221.86 | -12,882.55 | -31,826.58 | -20,009.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,188.28 | 54,657.50 | 58,142.35 | 59,467.41 |