0.0083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,520.91 | 15,450.43 | 15,450.43 | 1,632.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 781.39 | 1,238.10 | 584.81 | -97.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,789.64 | 22,022.59 | 8,284.83 | 19,775.76 |
| 基金赎回款 | 9,179.09 | 14,190.21 | 5,464.42 | 5,859.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,610.56 | 7,832.37 | 2,820.42 | 13,916.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,912.86 | 24,520.91 | 18,855.65 | 15,450.43 |