行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒生前海恒锦裕利混合A(006535)

2023-09-22     1.14220.0175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,450.431,632.301,632.3013,156.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
584.81-97.97-54.4265.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,284.8319,775.76175.62111.94
基金赎回款5,464.425,859.661,060.6211,701.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,820.4213,916.10-885.00-11,589.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,855.6515,450.43692.881,632.30