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恒生前海恒锦裕利混合C(006536)

2024-05-28     1.19280.0168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,450.4315,450.431,632.301,632.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,238.10584.81-97.97-54.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,022.598,284.8319,775.76175.62
基金赎回款14,190.215,464.425,859.661,060.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,832.372,820.4213,916.10-885.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,520.9118,855.6515,450.43692.88