0.5680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,958.65 | 20,958.65 | 24,520.91 | 15,450.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52.35 | 52.35 | 781.39 | 1,238.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51.85 | 51.85 | 13,789.64 | 22,022.59 |
| 基金赎回款 | 19,955.50 | 19,955.50 | 9,179.09 | 14,190.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,903.65 | -19,903.65 | 4,610.56 | 7,832.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,107.35 | 1,107.35 | 29,912.86 | 24,520.91 |