-1.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,422.35 | 20,958.65 | 20,958.65 | 24,520.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 208.83 | 107.27 | 52.35 | 1,039.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,085.75 | 872.58 | 51.85 | 19,563.01 |
| 基金赎回款 | 1,408.46 | 20,516.15 | 19,955.50 | 24,164.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,677.28 | -19,643.57 | -19,903.65 | -4,601.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,308.47 | 1,422.35 | 1,107.35 | 20,958.65 |