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恒生前海港股通精选混合(006537)

2020-09-18     1.10870.9837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值8,404.6020,589.34
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-93.86370.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,099.702,876.06
基金赎回款3,450.05-15,430.91
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,350.35-12,554.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,960.398,404.60