行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒生前海港股通精选混合(006537)

2022-08-05     0.83830.3471%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值11,517.9111,517.918,404.608,404.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,108.66511.461,456.65-93.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,491.6232,692.6810,433.931,099.70
基金赎回款31,371.2722,989.278,777.263,450.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,120.349,703.411,656.67-2,350.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,529.6021,732.7811,517.915,960.39