0.7703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,571.76 | 7,399.77 | 7,399.77 | 11,011.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 924.23 | 787.62 | 389.60 | -2,091.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,013.15 | 953.15 | 383.24 | 2,601.94 |
| 基金赎回款 | 2,144.44 | 2,568.77 | 1,039.71 | 4,122.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,131.29 | -1,615.62 | -656.46 | -1,520.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,364.70 | 6,571.76 | 7,132.90 | 7,399.77 |