0.7508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,691.08 | 6,571.76 | 6,571.76 | 7,399.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 507.12 | 1,033.55 | 924.23 | 787.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 887.66 | 2,173.38 | 1,013.15 | 953.15 |
| 基金赎回款 | 1,537.96 | 4,087.61 | 2,144.44 | 2,568.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -650.30 | -1,914.23 | -1,131.29 | -1,615.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,547.90 | 5,691.08 | 6,364.70 | 6,571.76 |