行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒生前海港股通精选混合(006537)

2024-06-19     0.69252.1688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,011.5911,011.5916,529.6016,529.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,091.66-1,572.65-3,940.20-2,343.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,601.941,889.267,436.614,061.34
基金赎回款4,122.112,884.959,014.425,476.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,520.17-995.69-1,577.81-1,415.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,399.778,443.2511,011.5912,771.07