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南方绩优混合C(006540)

2023-03-24     0.83600.0239%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值614,796.93789,833.99789,833.99544,968.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-71,573.30-21,126.7346,749.93257,769.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款196,009.38151,746.0797,577.80306,905.61
基金赎回款16,061.58272,172.67221,037.11-243,107.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
179,947.80-120,426.59-123,459.3163,798.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
200,268.9533,483.7433,483.7476,702.77
期末基金净值522,902.48614,796.93679,640.87789,833.99