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南方绩优混合C(006540)

2021-05-13     1.5062-1.1550%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值544,968.56544,968.56404,480.73404,480.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
257,769.61120,162.44208,343.09108,945.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款306,905.61206,647.4654,174.0824,640.68
基金赎回款-243,107.02112,736.97122,029.3466,212.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63,798.5993,910.49-67,855.26-41,572.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
76,702.7738,106.350.000.00
期末基金净值789,833.99720,935.14544,968.56471,854.17