-1.1550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 544,968.56 | 544,968.56 | 404,480.73 | 404,480.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 257,769.61 | 120,162.44 | 208,343.09 | 108,945.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306,905.61 | 206,647.46 | 54,174.08 | 24,640.68 |
| 基金赎回款 | -243,107.02 | 112,736.97 | 122,029.34 | 66,212.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,798.59 | 93,910.49 | -67,855.26 | -41,572.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 76,702.77 | 38,106.35 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 789,833.99 | 720,935.14 | 544,968.56 | 471,854.17 |