-3.2912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 436,746.94 | 407,586.98 | 407,586.98 | 382,090.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131,441.46 | 82,336.19 | -8,052.27 | 56,140.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,815.31 | 14,342.20 | 7,482.06 | 28,766.71 |
| 基金赎回款 | 51,807.25 | 67,518.43 | 19,515.52 | 59,411.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,991.93 | -53,176.24 | -12,033.46 | -30,644.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 533,196.46 | 436,746.94 | 387,501.25 | 407,586.98 |