1.1742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 789,833.99 | 789,833.99 | 544,968.56 | 544,968.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,126.73 | 46,749.93 | 257,769.61 | 120,162.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,746.07 | 97,577.80 | 306,905.61 | 206,647.46 |
| 基金赎回款 | 272,172.67 | 221,037.11 | -243,107.02 | 112,736.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -120,426.59 | -123,459.31 | 63,798.59 | 93,910.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,483.74 | 33,483.74 | 76,702.77 | 38,106.35 |
| 期末基金净值 | 614,796.93 | 679,640.87 | 789,833.99 | 720,935.14 |