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南方绩优混合C(006540)

2022-05-17     0.82721.1742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值789,833.99789,833.99544,968.56544,968.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,126.7346,749.93257,769.61120,162.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151,746.0797,577.80306,905.61206,647.46
基金赎回款272,172.67221,037.11-243,107.02112,736.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-120,426.59-123,459.3163,798.5993,910.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,483.7433,483.7476,702.7738,106.35
期末基金净值614,796.93679,640.87789,833.99720,935.14