0.0239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 614,796.93 | 789,833.99 | 789,833.99 | 544,968.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -71,573.30 | -21,126.73 | 46,749.93 | 257,769.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,009.38 | 151,746.07 | 97,577.80 | 306,905.61 |
| 基金赎回款 | 16,061.58 | 272,172.67 | 221,037.11 | -243,107.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 179,947.80 | -120,426.59 | -123,459.31 | 63,798.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 200,268.95 | 33,483.74 | 33,483.74 | 76,702.77 |
| 期末基金净值 | 522,902.48 | 614,796.93 | 679,640.87 | 789,833.99 |