-2.5084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 407,586.98 | 407,586.98 | 407,586.98 | 459,768.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,052.27 | -8,052.27 | -8,052.27 | -35,216.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,482.06 | 7,482.06 | 7,482.06 | 13,581.29 |
| 基金赎回款 | 19,515.52 | 19,515.52 | 19,515.52 | 56,043.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,033.46 | -12,033.46 | -12,033.46 | -42,461.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 387,501.25 | 387,501.25 | 387,501.25 | 382,090.64 |