0.0464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 207,753.20 | 207,753.20 | 54,013.01 | 54,013.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,437.09 | 4,902.66 | 3,929.12 | 3,896.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 267,757.28 | 195,368.18 | 998,932.92 | 535,730.92 |
| 基金赎回款 | 351,919.87 | 153,349.73 | 849,121.85 | 195,106.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,162.59 | 42,018.45 | 149,811.07 | 340,624.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,027.70 | 254,674.32 | 207,753.20 | 398,533.55 |