0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,013.01 | 159,880.04 | 159,880.04 | 160,480.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,896.51 | 6,697.92 | 2,808.50 | 4,145.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 535,730.92 | 58,022.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 195,106.88 | 162,845.38 | 0.26 | 5.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 340,624.04 | -104,822.89 | -0.26 | -5.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,742.06 | 0.00 | 4,740.06 |
| 期末基金净值 | 398,533.55 | 54,013.01 | 162,688.29 | 159,880.04 |