0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 480,522.52 | 688,806.58 | 688,806.58 | 131,027.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,967.38 | 6,740.12 | 3,870.83 | 11,669.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 449,927.27 | 995,671.61 | 589,471.70 | 1,434,994.98 |
| 基金赎回款 | 292,169.71 | 1,209,367.12 | 716,054.50 | 887,731.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 157,757.57 | -213,695.51 | -126,582.80 | 547,263.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,328.67 | 0.00 | 1,154.20 |
| 期末基金净值 | 644,247.47 | 480,522.52 | 566,094.61 | 688,806.58 |