-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,480.31 | 158,488.58 | 158,488.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,052.56 | 6,740.30 | 3,064.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5.05 | 5.05 |
| 基金赎回款 | 5.47 | -13.34 | 5.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.47 | -8.29 | -0.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,740.27 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 163,527.40 | 160,480.31 | 161,552.30 |