行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管鸿利中短债债券C(006543)

2020-09-25     1.0167-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值160,480.31158,488.58158,488.58
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,052.566,740.303,064.45
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.005.055.05
基金赎回款5.47-13.345.78
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5.47-8.29-0.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,740.270.00
期末基金净值163,527.40160,480.31161,552.30