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财通资管鸿利中短债债券C(006543)

2023-11-29     1.0581-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值207,753.2054,013.0154,013.01159,880.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,902.663,929.123,896.516,697.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款195,368.18998,932.92535,730.9258,022.49
基金赎回款153,349.73849,121.85195,106.88162,845.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,018.45149,811.07340,624.04-104,822.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.007,742.06
期末基金净值254,674.32207,753.20398,533.5554,013.01