行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管鸿利中短债债券C(006543)

2023-01-20     1.03040.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值54,013.01159,880.04159,880.04160,480.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,896.516,697.922,808.504,145.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款535,730.9258,022.490.000.00
基金赎回款195,106.88162,845.380.265.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
340,624.04-104,822.89-0.26-5.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,742.060.004,740.06
期末基金净值398,533.5554,013.01162,688.29159,880.04