-0.0237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 161,707.35 | 302,596.13 | 302,596.13 | 339,499.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,200.46 | 3,229.16 | 2,046.67 | 13,322.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 586,973.64 | 546,324.34 | 315,278.18 | 1,714,235.60 |
| 基金赎回款 | 364,850.14 | 690,442.28 | 342,884.06 | 1,764,461.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 222,123.51 | -144,117.94 | -27,605.89 | -50,225.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 387,031.32 | 161,707.35 | 277,036.91 | 302,596.13 |