行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银中短债债券A(006545)

2024-02-23     1.19770.0334%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值192,284.56132,472.29132,472.2933,699.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,335.445,055.833,694.133,321.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款627,458.091,050,236.94583,471.54399,366.38
基金赎回款538,686.99995,480.51422,711.02303,915.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
88,771.1154,756.43160,760.5295,450.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值287,391.10192,284.56296,926.94132,472.29