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兴银中短债债券A(006545)

2020-11-26     1.07360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值48,794.2770,666.3170,666.31
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
759.482,198.341,185.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款195,961.96188,310.8594,839.89
基金赎回款188,687.74212,381.23122,612.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,274.22-24,070.38-27,772.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值56,827.9748,794.2744,079.35