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兴银中短债债券C(006546)

2021-10-25     1.10400.0181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值33,699.8048,794.2748,794.2770,666.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,039.261,060.86759.482,198.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款252,777.57233,974.31195,961.96188,310.85
基金赎回款136,368.09250,129.63188,687.74212,381.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
116,409.48-16,155.337,274.22-24,070.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值151,148.5433,699.8056,827.9748,794.27