-0.3503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,800.85 | 4,673.69 | 4,673.69 | 11,251.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 182.70 | 301.15 | 44.35 | -1,422.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 900.10 | 857.33 | 97.93 | 2,553.34 |
| 基金赎回款 | 597.79 | 4,031.31 | 767.76 | 7,708.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 302.31 | -3,173.98 | -669.83 | -5,154.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,285.87 | 1,800.85 | 4,048.21 | 4,673.69 |