行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红塔红土盛弘混合型发起式C(006548)

2022-12-02     1.0918-0.7905%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值21,129.9623,615.5723,615.5722,097.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
562.712,021.581,276.283,901.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,117.5227,638.056,749.9925,905.39
基金赎回款45,737.0225,971.943,135.6027,757.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,619.501,666.113,614.39-1,852.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,173.306,173.30530.82
期末基金净值12,073.1621,129.9622,332.9323,615.57