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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548)

2024-04-19     0.8128-1.3353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,251.1211,251.1221,129.9621,129.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,422.78-196.27-1,623.26562.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,553.342,024.2745,978.0336,117.52
基金赎回款7,708.006,215.5854,233.6045,737.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,154.66-4,191.31-8,255.57-9,619.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,673.696,863.5411,251.1212,073.16