-0.7039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,166,307.50 | 1,166,307.50 | 364,879.03 | 364,879.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,122.35 | -3,236.39 | -12,633.28 | 98,287.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 239,427.47 | 153,977.73 | 1,360,909.58 | 1,273,421.97 |
| 基金赎回款 | 524,720.36 | 359,934.08 | 546,847.83 | -189,049.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -285,292.89 | -205,956.35 | 814,061.76 | 1,084,372.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 852,892.26 | 957,114.77 | 1,166,307.50 | 1,547,539.21 |