1.4731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 233,806.96 | 233,806.96 | 335,143.01 | 335,143.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,299.71 | 22,399.13 | 74,617.23 | 38,997.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 440,270.29 | 103,684.78 | 303,357.79 | 182,183.41 |
| 基金赎回款 | 371,497.93 | 129,555.03 | 479,311.08 | 263,899.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,772.35 | -25,870.25 | -175,953.28 | -81,716.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 364,879.03 | 230,335.84 | 233,806.96 | 292,424.36 |