行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中庚价值领航混合(006551)

2022-08-12     2.35591.4731%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值233,806.96233,806.96335,143.01335,143.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,299.7122,399.1374,617.2338,997.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款440,270.29103,684.78303,357.79182,183.41
基金赎回款371,497.93129,555.03479,311.08263,899.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
68,772.35-25,870.25-175,953.28-81,716.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值364,879.03230,335.84233,806.96292,424.36