-1.8753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 376,672.44 | 274,189.49 | 274,189.49 | 852,892.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,094.30 | 112,420.13 | 37,854.50 | 5,325.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 230,314.04 | 175,510.03 | 16,311.01 | 49,279.05 |
| 基金赎回款 | -139,047.74 | 185,447.20 | 90,954.84 | -633,307.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 91,266.30 | -9,937.18 | -74,643.83 | -584,028.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 485,033.04 | 376,672.44 | 237,400.17 | 274,189.49 |