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中庚价值领航混合(006551)

2025-07-28     2.80130.1788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值852,892.26852,892.261,166,307.501,166,307.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,325.56-572.47-28,122.35-3,236.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,279.0531,049.18239,427.47153,977.73
基金赎回款-633,307.38384,989.02524,720.36359,934.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-584,028.33-353,939.84-285,292.89-205,956.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值274,189.49498,379.96852,892.26957,114.77