行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发汇兴3个月定期开放债券(006552)

2022-05-20     1.01070.1189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值66,355.0566,355.0566,513.3166,513.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,260.511,190.321,682.321,186.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41.7623.7429.8029.80
基金赎回款15,052.5015,052.501.050.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,010.74-15,028.7628.7629.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,946.811,180.261,869.341,869.34
期末基金净值51,658.0251,336.3466,355.0565,860.61