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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)

2025-06-09     1.01230.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值51,406.4951,406.4951,220.5551,220.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,899.51793.511,638.751,096.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款412,001.7819,999.910.000.00
基金赎回款241,767.1650,248.700.990.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
170,234.62-30,248.79-0.990.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,953.36670.471,451.81976.39
期末基金净值226,587.2521,280.7451,406.4951,340.25