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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)

2024-07-12     1.01390.0493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,220.5551,220.5551,658.0251,658.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,638.751,096.101,034.44805.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.750.74
基金赎回款0.990.010.400.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.99-0.000.350.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,451.81976.391,472.261,232.00
期末基金净值51,406.4951,340.2551,220.5551,232.41