-0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 226,587.25 | 226,587.25 | 226,587.25 | 51,406.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 685.11 | 536.08 | 536.08 | 793.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 19,999.91 |
| 基金赎回款 | 20,452.94 | 10,911.18 | 10,911.18 | 50,248.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,452.91 | -10,911.14 | -10,911.14 | -30,248.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,277.10 | 6,448.86 | 6,448.86 | 670.47 |
| 期末基金净值 | 199,542.35 | 209,763.33 | 209,763.33 | 21,280.74 |