0.1189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,355.05 | 66,355.05 | 66,513.31 | 66,513.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,260.51 | 1,190.32 | 1,682.32 | 1,186.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.76 | 23.74 | 29.80 | 29.80 |
| 基金赎回款 | 15,052.50 | 15,052.50 | 1.05 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,010.74 | -15,028.76 | 28.76 | 29.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,946.81 | 1,180.26 | 1,869.34 | 1,869.34 |
| 期末基金净值 | 51,658.02 | 51,336.34 | 66,355.05 | 65,860.61 |