0.0585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,542.35 | 226,587.25 | 226,587.25 | 51,406.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,968.37 | 685.11 | 536.08 | 7,899.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 412,001.78 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 20,452.94 | 10,911.18 | 241,767.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -20,452.91 | -10,911.14 | 170,234.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,277.10 | 6,448.86 | 2,953.36 |
| 期末基金净值 | 202,510.70 | 199,542.35 | 209,763.33 | 226,587.25 |