-0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,406.49 | 51,406.49 | 51,220.55 | 51,220.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,899.51 | 793.51 | 1,638.75 | 1,096.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 412,001.78 | 19,999.91 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 241,767.16 | 50,248.70 | 0.99 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 170,234.62 | -30,248.79 | -0.99 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,953.36 | 670.47 | 1,451.81 | 976.39 |
| 期末基金净值 | 226,587.25 | 21,280.74 | 51,406.49 | 51,340.25 |