0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,155,904.37 | 1,623,369.00 | 1,623,369.00 | 492,538.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,421.98 | 44,282.96 | 29,600.74 | 41,812.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 665,399.94 | 2,444,766.04 | 1,630,522.05 | 2,508,507.47 |
| 基金赎回款 | 839,370.32 | 2,933,295.42 | 1,404,620.19 | 1,419,489.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -173,970.39 | -488,529.38 | 225,901.86 | 1,089,018.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,218.21 | 23,218.21 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 990,355.96 | 1,155,904.37 | 1,855,653.39 | 1,623,369.00 |