0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 943,266.58 | 1,155,904.37 | 1,155,904.37 | 1,623,369.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,223.52 | 14,672.57 | 8,421.98 | 44,282.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 801,375.17 | 1,297,198.41 | 665,399.94 | 2,444,766.04 |
| 基金赎回款 | 677,910.50 | 1,524,508.77 | 839,370.32 | 2,933,295.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 123,464.67 | -227,310.36 | -173,970.39 | -488,529.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,218.21 |
| 期末基金净值 | 1,078,954.76 | 943,266.58 | 990,355.96 | 1,155,904.37 |