-1.6142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 278,353.35 | 106,485.02 | 106,485.02 | 6,498.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 225,807.20 | 19,818.38 | 1,213.68 | 5,363.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247,909.98 | 395,475.78 | 96,210.43 | 240,247.55 |
| 基金赎回款 | 255,143.83 | 243,425.84 | 107,324.68 | 145,624.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,233.85 | 152,049.95 | -11,114.25 | 94,623.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 496,926.70 | 278,353.35 | 96,584.45 | 106,485.02 |