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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)

2024-05-23     1.84910.2766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,454.005,454.003,679.813,679.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,454.641,083.89-1,157.76-1,017.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,132.196,508.784,504.55763.89
基金赎回款14,542.637,167.641,572.59942.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-410.44-658.872,931.96-178.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,498.205,879.035,454.002,484.19