-0.7613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,869.59 | 4,869.59 | 4,869.59 | 4,758.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,851.96 | 1,851.96 | 1,851.96 | -32.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,899.68 | 1,899.68 | 1,899.68 | 52.42 |
| 基金赎回款 | 1,732.36 | 1,732.36 | 1,732.36 | -53.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 167.32 | 167.32 | 167.32 | -0.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,888.87 | 6,888.87 | 6,888.87 | 4,725.57 |