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海富通研究精选混合C(006556)

2024-07-24     1.0425-0.7899%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,379.922,379.923,049.003,049.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-742.34-59.70-636.21-274.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,196.50168.80627.4050.37
基金赎回款2,075.37146.79660.2717.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,121.1322.01-32.8733.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,758.712,342.232,379.922,807.94