-1.1802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,888.87 | 4,869.59 | 4,869.59 | 4,758.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,286.88 | 1,851.96 | 367.14 | 153.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194.31 | 1,899.68 | 1,384.22 | 172.42 |
| 基金赎回款 | 1,404.35 | 1,732.36 | 1,060.75 | -214.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,210.04 | 167.32 | 323.46 | -42.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,965.70 | 6,888.87 | 5,560.18 | 4,869.59 |