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海富通研究精选混合C(006556)

2024-03-18     1.12721.4399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,379.923,049.003,049.002,130.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-59.70-636.21-274.31298.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款168.80627.4050.37976.25
基金赎回款146.79660.2717.12355.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22.01-32.8733.25620.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,342.232,379.922,807.943,049.00