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海富通研究精选混合C(006556)

2021-03-02     1.5797-0.6790%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值98.5426,388.0826,388.08
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
520.89155.97136.45
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,048.7947.2816.24
基金赎回款94.0126,492.8026,254.57
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,954.78-26,445.52-26,238.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,574.2098.54286.20