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海富通研究精选混合C(006556)

2022-05-20     1.35371.2869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,130.042,130.0498.5498.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
298.40319.38871.46520.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款976.25375.382,140.452,048.79
基金赎回款355.69300.50980.4194.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
620.5674.881,160.041,954.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,049.002,524.292,130.042,574.20