1.2869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,130.04 | 2,130.04 | 98.54 | 98.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 298.40 | 319.38 | 871.46 | 520.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 976.25 | 375.38 | 2,140.45 | 2,048.79 |
| 基金赎回款 | 355.69 | 300.50 | 980.41 | 94.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 620.56 | 74.88 | 1,160.04 | 1,954.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,049.00 | 2,524.29 | 2,130.04 | 2,574.20 |