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海富通研究精选混合A(006557)

2022-11-28     1.39070.1296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,049.002,130.042,130.0498.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-274.31298.40319.38871.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50.37976.25375.382,140.45
基金赎回款17.12355.69300.50980.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33.25620.5674.881,160.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,807.943,049.002,524.292,130.04