-1.7478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-04-06 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,785.04 | 946.93 | 207,187.59 | 207,187.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 194.19 | -79.87 | 473.56 | 423.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140.06 | 2,131.30 | 503.98 | 311.35 |
| 基金赎回款 | -170.77 | 1,213.32 | 207,218.21 | 206,350.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30.71 | 917.98 | -206,714.22 | -206,038.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,948.52 | 1,785.04 | 946.93 | 1,572.62 |