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华夏中证四川国改ETF联接C(006561)

2021-01-21     1.38632.1140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-04-062019-12-312019-06-30
期初基金净值1,785.04946.93207,187.59207,187.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
194.19-79.87473.56423.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140.062,131.30503.98311.35
基金赎回款-170.771,213.32207,218.21206,350.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30.71917.98-206,714.22-206,038.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,948.521,785.04946.931,572.62