0.7958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,537.06 | 3,300.36 | 3,300.36 | 3,300.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -232.40 | 864.39 | 301.97 | 301.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 648.28 | 3,885.68 | 2,113.38 | 2,113.38 |
| 基金赎回款 | 757.78 | 4,513.36 | 2,152.99 | 2,152.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109.50 | -627.68 | -39.62 | -39.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,195.16 | 3,537.06 | 3,562.71 | 3,562.71 |