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中欧短债债券C(006562)

2021-08-04     1.01930.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值513,931.62513,931.62432,777.24432,777.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,871.467,403.6018,789.1710,360.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,056,921.73700,291.841,364,493.391,015,740.96
基金赎回款-780,140.05439,337.831,302,128.17870,077.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
276,781.69260,954.0162,365.21145,663.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
54,021.3031,199.800.000.00
期末基金净值753,563.47751,089.43513,931.62588,801.71