0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 559,230.40 | 395,310.19 | 395,310.19 | 488,053.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,743.87 | 10,854.86 | 6,956.25 | 18,220.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 893,018.29 | 2,614,540.39 | 1,820,623.58 | 2,004,816.10 |
| 基金赎回款 | 746,788.79 | 2,461,475.03 | 1,293,761.39 | 2,115,779.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 146,229.50 | 153,065.36 | 526,862.19 | -110,963.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 712,203.77 | 559,230.40 | 929,128.63 | 395,310.19 |