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安信优享纯债债券A(006563)

2021-10-21     1.0931-0.0457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,107.2620,728.7320,728.7345,159.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24.64199.95328.49746.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,549.8515,099.629,999.950.09
基金赎回款10,576.2629,708.889,640.3325,177.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,026.41-14,609.26359.62-25,177.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,212.151,212.150.00
期末基金净值105.505,107.2620,204.6820,728.73