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安信优享纯债债券A(006563)

2021-07-26     1.07790.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,728.7320,728.7345,159.4845,159.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
199.95328.49746.30342.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,099.629,999.950.090.09
基金赎回款29,708.889,640.3325,177.1425,176.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,609.26359.62-25,177.05-25,176.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,212.151,212.150.000.00
期末基金净值5,107.2620,204.6820,728.7320,324.86