净值变动表 |
单位:万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
期初基金净值 | 5,107.26 | 20,728.73 | 20,728.73 | 45,159.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.64 | 199.95 | 328.49 | 746.30 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,549.85 | 15,099.62 | 9,999.95 | 0.09 |
基金赎回款 | 10,576.26 | 29,708.88 | 9,640.33 | 25,177.14 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,026.41 | -14,609.26 | 359.62 | -25,177.05 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,212.15 | 1,212.15 | 0.00 |
期末基金净值 | 105.50 | 5,107.26 | 20,204.68 | 20,728.73 |