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国联安行业领先混合(006568)

2020-11-26     1.7529-0.3864%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18,057.7647,940.9347,940.93
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,443.492,645.93-202.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,483.752,343.661,244.68
基金赎回款19,670.5034,872.768,965.09
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,186.76-32,529.10-7,720.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,314.4918,057.7640,018.03