0.2701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,831.21 | 8,589.96 | 8,589.96 | 12,802.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,293.38 | 2,563.53 | 588.93 | 2.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 237.76 | 158.44 | 31.14 | 430.94 |
| 基金赎回款 | 2,148.73 | 3,480.72 | 1,366.16 | 4,419.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,910.97 | -3,322.28 | -1,335.01 | -3,988.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.36 |
| 期末基金净值 | 4,626.86 | 7,831.21 | 7,843.88 | 8,589.96 |