-0.0996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,707.59 | 22,707.59 | 26,547.25 | 26,547.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,817.32 | 1,380.50 | -2,772.50 | -2,772.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,583.59 | 4,248.93 | 9,456.96 | 9,456.96 |
| 基金赎回款 | 13,039.93 | 4,678.09 | 10,524.12 | 10,524.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,456.34 | -429.16 | -1,067.16 | -1,067.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,068.57 | 23,658.93 | 22,707.59 | 22,707.59 |