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国联安医药100指数C(006569)

2021-06-18     1.47480.7721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值191,249.62191,249.62148,027.34148,027.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
86,799.6276,270.8842,753.1323,982.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,915.8131,154.2122,393.1015,380.59
基金赎回款191,637.4439,326.4721,923.9611,010.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-142,721.63-8,172.27469.154,370.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值135,327.61259,348.23191,249.62176,379.80