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中金金元债券A(006570)

2021-06-11     1.01190.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值602,864.05602,864.058,030.738,030.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,991.0720,425.092,983.5530.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,000,456.881,000,426.27602,016.492,012.51
基金赎回款805,368.91805,330.8510,166.725,020.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
195,087.97195,095.42591,849.77-3,007.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
41,263.7730,364.920.000.00
期末基金净值783,679.33788,019.64602,864.055,053.39