0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 833,558.35 | 822,848.19 | 822,848.19 | 816,008.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,273.28 | 10,713.15 | 8,644.83 | 30,185.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.53 | 46.58 | 16.21 | 665.98 |
| 基金赎回款 | 29.76 | 49.57 | 2.44 | 684.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28.23 | -2.99 | 13.77 | -18.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,418.48 | 0.00 | 0.00 | 23,327.73 |
| 期末基金净值 | 824,384.92 | 833,558.35 | 831,506.78 | 822,848.19 |