0.0398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 810,394.82 | 803,490.97 | 803,490.97 | 783,679.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,630.22 | 22,075.90 | 15,133.03 | 38,653.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.70 | 14,949.44 | 14,074.55 | 12,351.83 |
| 基金赎回款 | 635.60 | 104.00 | 51.34 | 148.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -584.89 | 14,845.44 | 14,023.21 | 12,203.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 30,017.50 | 13,994.66 | 31,045.04 |
| 期末基金净值 | 826,440.14 | 810,394.82 | 818,652.55 | 803,490.97 |