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宝盈盈泰纯债债券C(006572)

2021-05-17     1.10910.0541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值101,955.28101,955.2822,255.0522,255.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,951.151,984.533,470.871,420.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125,667.9894,166.49176,415.9698,134.90
基金赎回款157,945.50105,612.7997,522.7242,890.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,277.52-11,446.3178,893.2455,244.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,663.880.00
期末基金净值72,628.9192,493.51101,955.2878,920.56