0.0259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,719.45 | 7,746.48 | 7,746.48 | 5,961.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 171.55 | 106.67 | 70.40 | 296.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,584.95 | 6,578.06 | 3,615.38 | 18,384.46 |
| 基金赎回款 | 16,251.40 | 9,711.77 | 6,476.87 | 16,895.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,333.56 | -3,133.70 | -2,861.49 | 1,488.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,224.55 | 4,719.45 | 4,955.39 | 7,746.48 |