1.4297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,189.79 | 5,189.79 | 5,334.24 | 5,334.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,214.25 | 498.55 | -377.90 | -603.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 258.97 | 234.40 | 1,873.11 | 505.61 |
| 基金赎回款 | 35.64 | 20.32 | 1,639.66 | 4.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 223.33 | 214.08 | 233.45 | 500.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,627.38 | 5,902.42 | 5,189.79 | 5,231.48 |