0.6721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,334.24 | 5,334.24 | 8,726.28 | 8,726.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -377.90 | -603.69 | -1,767.53 | -67.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,873.11 | 505.61 | 18.57 | 12.21 |
| 基金赎回款 | 1,639.66 | 4.69 | 1,643.07 | 1,634.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 233.45 | 500.93 | -1,624.51 | -1,622.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,189.79 | 5,231.48 | 5,334.24 | 7,036.96 |