0.0678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,185.28 | 102,185.28 | 106,944.19 | 106,944.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,271.56 | 2,093.22 | 3,865.25 | 2,427.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -0.01 | 0.00 | 3,612.14 | -0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.00 | -3,612.14 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,005.00 | 0.00 | 5,012.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,451.84 | 104,278.49 | 102,185.28 | 109,371.89 |