-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,632.50 | 108,400.90 | 108,400.90 | 107,761.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,351.62 | 930.10 | 312.17 | 4,848.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,139.59 | 1,139.59 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,139.59 | -1,139.59 | 1,199.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,558.91 | 3,255.78 | 5,409.13 |
| 期末基金净值 | 103,984.13 | 102,632.50 | 104,317.70 | 108,400.90 |