0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,944.19 | 106,944.19 | 112,184.44 | 112,184.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,865.25 | 2,427.70 | 4,861.86 | 1,936.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 3,381.45 | 817.30 |
| 基金赎回款 | 3,612.14 | -0.00 | 10,022.10 | 10,022.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,612.14 | -0.00 | -6,640.65 | -9,204.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,012.01 | 0.00 | 3,461.46 | 897.30 |
| 期末基金净值 | 102,185.28 | 109,371.89 | 106,944.19 | 104,019.24 |