行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢诚益债券A(006576)

2022-05-18     1.03370.0678%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值102,185.28102,185.28106,944.19106,944.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,271.562,093.223,865.252,427.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款-0.010.003,612.14-0.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.00-3,612.14-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,005.000.005,012.010.00
期末基金净值103,451.84104,278.49102,185.28109,371.89