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永赢诚益债券A(006576)

2021-05-12     1.01670.0394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值106,944.19106,944.19112,184.44112,184.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,865.252,427.704,861.861,936.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.003,381.45817.30
基金赎回款3,612.14-0.0010,022.1010,022.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,612.14-0.00-6,640.65-9,204.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,012.010.003,461.46897.30
期末基金净值102,185.28109,371.89106,944.19104,019.24