-0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,761.90 | 107,761.90 | 103,652.84 | 103,652.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,848.15 | 2,393.72 | 4,109.06 | 2,339.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,199.99 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,409.13 | 5,409.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,400.90 | 105,946.48 | 107,761.90 | 105,991.98 |