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永赢诚益债券C(006577)

2024-04-12     1.05420.0664%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值103,652.84103,652.84103,451.84103,451.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,109.062,339.133,207.312,216.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-0.01-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,006.290.00
期末基金净值107,761.90105,991.98103,652.84105,668.09