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永赢诚益债券C(006577)

2023-02-08     1.02460.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值103,451.84102,185.28102,185.28106,944.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,216.265,271.562,093.223,865.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.00-0.010.003,612.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.01-0.00-3,612.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,005.000.005,012.01
期末基金净值105,668.09103,451.84104,278.49102,185.28