0.1366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,907.27 | 3,276.46 | 3,276.46 | 2,577.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -545.18 | 360.56 | -336.00 | 467.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,669.97 | 16,142.66 | 7,124.33 | 6,517.67 |
| 基金赎回款 | 8,026.63 | 10,872.41 | 3,544.77 | 6,286.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,643.34 | 5,270.24 | 3,579.56 | 231.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,005.43 | 8,907.27 | 6,520.02 | 3,276.46 |