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泰康中证港股通非银指数C(006579)

2021-05-06     1.2128-0.3779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,276.463,276.462,577.522,577.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
360.56-336.00467.38380.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,142.667,124.336,517.673,329.16
基金赎回款10,872.413,544.776,286.113,676.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,270.243,579.56231.57-347.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,907.276,520.023,276.462,611.02