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中信保诚景泰债券A(006583)

2021-05-14     1.11350.0809%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,088.806,088.8044,425.7044,425.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
143.29109.95694.71343.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款511.54421.89205.49145.83
基金赎回款6,173.975,598.6739,237.1026,707.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,662.43-5,176.78-39,031.61-26,561.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值569.661,021.976,088.8018,207.35