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中信保诚景泰债券A(006583)

2022-09-27     1.2120-0.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值742.07569.66569.666,088.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.4038.966.86143.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款209.82594.8622.44511.54
基金赎回款354.10461.41128.986,173.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-144.28133.45-106.54-5,662.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值595.39742.07469.98569.66