0.3140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,885.42 | 87,885.42 | 157,686.35 | 157,686.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,379.30 | 3,379.30 | 7,326.35 | 3,802.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,438.16 | 16,438.16 | 5,036.91 | 2,257.12 |
| 基金赎回款 | 35,781.45 | 35,781.45 | 82,164.20 | 49,966.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,343.28 | -19,343.28 | -77,127.28 | -47,708.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,356.68 | 2,356.68 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,564.76 | 69,564.76 | 87,885.42 | 113,779.76 |