0.1060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,564.76 | 87,885.42 | 87,885.42 | 157,686.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 189.08 | 3,379.30 | -210.03 | 7,326.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139,346.86 | 16,438.16 | 1,882.85 | 5,036.91 |
| 基金赎回款 | 22,731.69 | 35,781.45 | 16,912.59 | 82,164.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,615.17 | -19,343.28 | -15,029.73 | -77,127.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,723.82 | 2,356.68 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,645.19 | 69,564.76 | 72,645.66 | 87,885.42 |