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南方安裕混合C(006586)

2020-07-09     1.14120.0789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值47,404.5747,404.57121,945.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,795.323,271.44328.68
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款180,318.834,591.9811,794.55
基金赎回款80,067.6418,741.4386,663.95
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100,251.20-14,149.45-74,869.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,733.020.000.00
期末基金净值151,718.0836,526.5647,404.57