-0.0517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,450.40 | 5,838.86 | 5,838.86 | 53,837.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,295.91 | 364.56 | 661.27 | 1,129.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.49 | 100,320.52 | 100,296.03 | 3,140.97 |
| 基金赎回款 | 431.96 | 53,813.97 | 50,271.10 | 50,393.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -418.47 | 46,506.55 | 50,024.93 | -47,252.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 503.10 | 259.56 | 6.15 | 1,875.84 |
| 期末基金净值 | 52,824.74 | 52,450.40 | 56,518.91 | 5,838.86 |