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中加聚利纯债定开债A(006588)

2021-07-30     1.04460.2014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值168,814.18168,814.1829,624.0329,624.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,988.563,081.847,155.341,419.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款169,660.93164,112.70217,033.8958,057.98
基金赎回款235,622.7227,634.9783,698.6317,171.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,961.79136,477.73133,335.2640,886.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,490.687,981.661,300.451,068.05
期末基金净值97,350.27300,392.09168,814.1870,862.31