-0.2222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,837.34 | 53,837.34 | 53,119.11 | 53,119.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,129.39 | 1,165.09 | 2,419.46 | 1,301.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,140.97 | 101.48 | 50,088.04 | 39.97 |
| 基金赎回款 | 50,393.01 | 142.47 | 51,608.15 | 590.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,252.04 | -40.99 | -1,520.11 | -550.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,875.84 | 1,267.47 | 181.12 | 115.24 |
| 期末基金净值 | 5,838.86 | 53,693.98 | 53,837.34 | 53,755.17 |