0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,289,271.19 | 1,271,850.44 | 1,271,850.44 | 1,217,358.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,361.20 | 44,860.66 | 27,670.93 | 47,207.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,108,959.59 | 3,918,790.03 | 2,247,381.38 | 2,840,788.60 |
| 基金赎回款 | 1,044,516.64 | 3,909,291.87 | 1,709,985.74 | 2,798,313.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,442.95 | 9,498.16 | 537,395.64 | 42,475.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,086.23 | 36,938.07 | 16,440.86 | 35,190.05 |
| 期末基金净值 | 1,349,989.10 | 1,289,271.19 | 1,820,476.15 | 1,271,850.44 |