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广发景明中短债C(006592)

2024-05-21     1.03170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,217,358.051,217,358.05728,163.42728,163.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47,207.0127,582.3233,528.2622,532.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,840,788.601,738,000.315,665,281.493,955,017.40
基金赎回款2,798,313.171,199,730.945,161,578.902,471,654.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,475.43538,269.37503,702.581,483,363.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,190.0514,232.7048,036.2216,774.07
期末基金净值1,271,850.441,768,977.041,217,358.052,217,284.49