0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,351,540.84 | 1,289,271.19 | 1,289,271.19 | 1,271,850.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,681.50 | 19,869.68 | 11,361.20 | 44,860.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,799,595.71 | 2,296,127.13 | 1,108,959.59 | 3,918,790.03 |
| 基金赎回款 | 1,549,267.04 | 2,224,251.43 | 1,044,516.64 | 3,909,291.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 250,328.67 | 71,875.70 | 64,442.95 | 9,498.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,175.96 | 29,475.73 | 15,086.23 | 36,938.07 |
| 期末基金净值 | 1,599,375.05 | 1,351,540.84 | 1,349,989.10 | 1,289,271.19 |