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广发景明中短债C(006592)

2021-12-03     1.02750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值254,516.6282,786.7682,786.76364,886.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,610.733,103.76872.464,902.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款370,537.58382,556.84146,556.53143,184.09
基金赎回款202,540.72211,109.49161,039.27428,297.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
167,996.86171,447.35-14,482.74-285,113.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,299.042,821.251,286.561,888.46
期末基金净值425,825.16254,516.6267,889.9282,786.76