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广发景明中短债C(006592)

2021-04-14     1.02080.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值82,786.7682,786.76364,886.16364,886.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,103.76872.464,902.063,410.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款382,556.84146,556.53143,184.0974,186.33
基金赎回款211,109.49161,039.27428,297.09363,967.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
171,447.35-14,482.74-285,113.00-289,781.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,821.251,286.561,888.46818.67
期末基金净值254,516.6267,889.9282,786.7677,697.19