行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发景明中短债C(006592)

2022-11-28     1.02170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值728,163.42254,516.62254,516.6282,786.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,532.1315,911.356,610.733,103.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,955,017.401,590,404.64370,537.58382,556.84
基金赎回款2,471,654.381,121,094.00202,540.72211,109.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,483,363.02469,310.63167,996.86171,447.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,774.0711,575.183,299.042,821.25
期末基金净值2,217,284.49728,163.42425,825.16254,516.62