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博道中证500增强A(006593)

2020-09-18     1.65131.5497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值33,666.8943,055.7443,055.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,299.2313,325.849,995.59
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款17,579.0244,360.1120,062.13
基金赎回款-25,557.28-62,769.2237,707.60
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,978.27-18,409.11-17,645.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,305.574,305.57
期末基金净值29,987.8633,666.8931,100.29