-1.5400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 243,928.28 | 152,726.07 | 152,726.07 | 211,695.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,397.65 | 63,437.16 | 14,879.07 | 17,906.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,845.05 | 216,976.54 | 42,388.10 | 49,147.29 |
| 基金赎回款 | 162,946.79 | 189,211.49 | 37,200.16 | 126,022.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,101.74 | 27,765.05 | 5,187.94 | -76,875.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 270,224.19 | 243,928.28 | 172,793.08 | 152,726.07 |