0.4788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,172.07 | 36,172.07 | 33,666.89 | 33,666.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,194.18 | 14,670.03 | 11,077.43 | 4,299.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 659,340.44 | 114,756.31 | 42,649.15 | 17,579.02 |
| 基金赎回款 | -315,968.91 | 19,602.62 | 51,221.41 | -25,557.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 343,371.53 | 95,153.69 | -8,572.26 | -7,978.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 407,737.78 | 145,995.79 | 36,172.07 | 29,987.86 |