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博道中证500增强A(006593)

2022-07-01     2.01480.4788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值36,172.0736,172.0733,666.8933,666.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,194.1814,670.0311,077.434,299.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款659,340.44114,756.3142,649.1517,579.02
基金赎回款-315,968.9119,602.6251,221.41-25,557.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
343,371.5395,153.69-8,572.26-7,978.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值407,737.78145,995.7936,172.0729,987.86