0.7872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,666.89 | 33,666.89 | 43,055.74 | 43,055.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,077.43 | 4,299.23 | 13,325.84 | 9,995.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,649.15 | 17,579.02 | 44,360.11 | 20,062.13 |
| 基金赎回款 | 51,221.41 | -25,557.28 | -62,769.22 | 37,707.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,572.26 | -7,978.27 | -18,409.11 | -17,645.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,305.57 | 4,305.57 |
| 期末基金净值 | 36,172.07 | 29,987.86 | 33,666.89 | 31,100.29 |