0.8914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,726.07 | 152,726.07 | 152,726.07 | 262,885.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,879.07 | 14,879.07 | 14,879.07 | -12,509.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,388.10 | 42,388.10 | 42,388.10 | 108,255.96 |
| 基金赎回款 | 37,200.16 | 37,200.16 | 37,200.16 | 119,692.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,187.94 | 5,187.94 | 5,187.94 | -11,436.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,243.99 |
| 期末基金净值 | 172,793.08 | 172,793.08 | 172,793.08 | 211,695.02 |