0.3191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 262,885.16 | 262,885.16 | 407,737.78 | 407,737.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,509.37 | 5,450.53 | -73,200.80 | -41,370.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,255.96 | 89,756.05 | 134,015.69 | 69,205.91 |
| 基金赎回款 | 119,692.75 | 79,010.24 | 205,667.51 | -128,513.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,436.78 | 10,745.82 | -71,651.81 | -59,307.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,243.99 | 27,243.99 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,695.02 | 251,837.52 | 262,885.16 | 307,059.45 |