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博道中证500增强C(006594)

2024-05-17     1.53121.0226%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值262,885.16262,885.16407,737.78407,737.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,509.375,450.53-73,200.80-41,370.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108,255.9689,756.05134,015.6969,205.91
基金赎回款119,692.7579,010.24205,667.51-128,513.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,436.7810,745.82-71,651.81-59,307.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,243.9927,243.990.000.00
期末基金净值211,695.02251,837.52262,885.16307,059.45