0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,217,572.49 | 1,259,331.95 | 1,259,331.95 | 1,513,010.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,408.01 | 20,009.03 | 10,600.52 | 44,825.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 737,769.80 | 2,955,928.64 | 1,777,890.49 | 4,911,515.62 |
| 基金赎回款 | 990,091.14 | 3,017,697.13 | 1,557,157.27 | 5,210,019.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -252,321.34 | -61,768.49 | 220,733.22 | -298,503.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 973,659.16 | 1,217,572.49 | 1,490,665.69 | 1,259,331.95 |