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国泰利享中短债债券C(006598)

2024-06-21     1.17420.0085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值891,615.12891,615.12256,841.29256,841.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,033.8723,234.3127,026.9114,256.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,552,409.601,938,167.825,133,307.402,996,510.50
基金赎回款3,975,133.661,279,749.374,525,560.471,431,127.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
577,275.94658,418.45607,746.931,565,383.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
914.49914.490.000.00
期末基金净值1,513,010.441,572,353.39891,615.121,836,480.93