-0.0472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 442,459.46 | 97,303.57 | 97,303.57 | 21,406.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 607.70 | 14,918.79 | 4,064.07 | 2,585.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,849.68 | 552,229.22 | 309,900.45 | 415,000.02 |
| 基金赎回款 | 369,532.67 | 209,113.31 | 209,113.18 | 341,452.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169,682.99 | 343,115.92 | 100,787.27 | 73,547.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,073.18 | 12,878.81 | 0.00 | 235.26 |
| 期末基金净值 | 259,310.99 | 442,459.46 | 202,154.90 | 97,303.57 |