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国寿安保安丰纯债债券(006599)

2024-05-20     1.08240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,406.2621,406.26102,333.79102,333.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,585.49720.871,445.59949.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款415,000.02415,000.0271,746.9041,747.47
基金赎回款341,452.94236,482.84153,511.9984,007.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
73,547.08178,517.19-81,765.09-42,259.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
235.26235.26608.030.00
期末基金净值97,303.57200,409.0621,406.2661,024.04