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国寿安保安丰纯债债券(006599)

2020-07-07     1.0211-0.0685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值304,031.51304,031.51
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,874.735,783.94
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款460,004.80220,005.10
基金赎回款296,128.60179,959.93
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
163,876.1940,045.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,188.302,738.60
期末基金净值474,594.14347,122.01