-0.0853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,343.41 | 442,459.46 | 442,459.46 | 97,303.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,196.14 | -843.26 | 607.70 | 14,918.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,399.38 | 270,388.93 | 199,849.68 | 552,229.22 |
| 基金赎回款 | 157,816.69 | 548,950.54 | 369,532.67 | 209,113.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,417.31 | -278,561.61 | -169,682.99 | 343,115.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,711.19 | 14,073.18 | 12,878.81 |
| 期末基金净值 | 51,122.24 | 147,343.41 | 259,310.99 | 442,459.46 |