3.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,023.16 | 55,573.00 | 55,573.00 | 69,921.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,709.54 | 32,994.92 | 43,295.43 | -6,435.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,810.51 | 886,815.00 | 288,060.42 | 79,597.51 |
| 基金赎回款 | 236,959.63 | 673,359.76 | 202,751.12 | 87,511.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,149.12 | 213,455.24 | 85,309.30 | -7,913.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 228,164.50 | 302,023.16 | 184,177.73 | 55,573.00 |