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嘉实互融精选股票(006603)

2021-06-24     1.32260.2805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,487.5713,487.5734,903.1634,903.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
948.86569.55625.98-538.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款538.46386.35696.36226.46
基金赎回款13,023.6011,434.74-22,737.9311,011.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,485.14-11,048.39-22,041.57-10,785.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,951.303,008.7313,487.5723,579.26