净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 6,337.49 | 6,337.49 | 1,661.35 | 1,661.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,518.23 | -7,016.41 | 350.47 | -181.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 136,354.59 | 65,504.58 | 9,262.42 | 179.33 |
基金赎回款 | 71,252.07 | 26,273.63 | 4,936.75 | 104.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,102.52 | 39,230.95 | 4,325.66 | 74.71 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 69,921.79 | 38,552.03 | 6,337.49 | 1,554.89 |